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国富弹性市值混合(450002)

混合型

1.1382 -0.29% 3.6919
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2006-06-14
  • 产品概况
  • ?#23548;?#22238;报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投?#39318;?#21512;
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 基金简称 国富弹性市值混合
基金类型 混合型 基金代码 450002
基金经理 赵晓东 成立时间 2006-06-14
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行股份有限公司
基金介绍 晨星十年五星?#20848;叮?#38271;期投资能力制胜
产品特点 本基金采用灵活配置的弹性市值策略,利用不同市值的股票在不同的阶段和市场环境中有不同的?#23548;?表?#20540;?#29305;点,力争把握板块轮动上涨的投资机会。
投资?#27573;?/td> 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金资产不低于5%
?#23548;?#27604;较基准 70%×MSCI中国A股指数 + 25%?#26519;?#20538;国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金, 属于中高风险收益特征的基金品种。

?#23548;?#22238;报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富弹性市值混合 1.37% 6.30% 3.04% 32.52% 34.15% 731.75%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 1.00%
500万元 ≤ M<1000万元 0.80%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 1.20%
500万元 ≤ M<1000万元 1.00%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持?#24515;?#38480;递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的?#24515;?#35828;明书或在本公司网站(www.vcvkf.club)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费?#22987;?#21435;转出基金申购费率。

基金经理

赵晓东
个人简介
16年证券从业经验,香港大学MBA。历任淄博矿?#23548;?#22242;项目经理,浙江证券分析?#20445;?#19978;海交大高?#24405;?#26415;股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究?#20445;?#22269;海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投?#39318;?#30417;、QDII投?#39318;?#30417;、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

投?#39318;?#21512;

资产分布(截止日期: 2019-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 411,077.18 82.16%
固定收益投资 20,042.07 4.01%
银行存款和结算备付金合计 68,719.30 13.73%
其他资产 517.13 0.10%
合计 500,355.68 100.00%
行业分布(截止日期: 2019-06-30 )
行业类别 公?#22987;?#20540;(万元) 占基金资产价值比例
采矿业 36.34 0.01%
制造业 229,393.55 45.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,630.82 0.93%
金融业 89,257.91 17.88%
租赁和商务服务业 33,283.22 6.67%
卫生和社会工作 19,751.15 3.96%
文化、体育和娱乐业 34,724.19 6.96%
合计 411,077.18 82.36%
十大股票持仓(截止日期: 2019-06-30 )
股票名称 公?#22987;?#20540;(万元) 占基金资产价值比例
洋河股份 35,590.80 7.13%
视觉中国 34,490.48 6.91%
兴业银行 29,303.34 5.87%
招商银行 28,909.84 5.79%
玲珑轮胎 26,860.09 5.38%
安琪酵母 23,901.02 4.79%
美年健康 19,751.15 3.96%
贵州茅台 19,687.48 3.94%
格力电器 19,467.45 3.90%
工商银行 15,243.48 3.05%
五大债券持仓(截止日期: 2019-06-30 )
债券名称 公?#22987;?#20540;(万元) 占基金资产价值比例
19国开06 14,992.50 3.00%
18国开09 5,001.50 1.00%
玲珑转债 47.83 0.01%
桐昆转债 0.24 0.00%
债券投?#39318;?#21512;(截止日期: 2019-06-30 )
债券品种 公?#22987;?#20540;(万元) 占基金资产价值比例
金融债券 19,994.00 4.01%
可转债(可?#25442;?#20538;) 48.07 0.01%
合计 20,042.07 4.02%

信息披露

分红记录

基金分红记录
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