微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 基金简称 | 国富中小盘股票 |
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 450009 |
基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2010-11-23 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
基金介绍 | 晨星双五星?#20848;叮?#23649;获重量级奖项 | ||
产品特点 | 投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股?#20445;?#21147;求在?#34892;?#25511;?#21697;?#38505;的前提下,谋求基金资产的长期 增值。 | ||
投资范围 | 本基金股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会?#24066;?基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于5%。 | ||
?#23548;?#27604;较基准 | 中证700指数收益率×90% + 银行同业存款利率×10% | ||
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于 混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富中小盘股票 | 1.90% | 7.91% | 5.53% | 38.05% | 37.50% | 179.23% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<50万元 | 1.20% |
50万元 ≤ M<100万元 | 0.80% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.20% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<50万元 | 1.50% |
50万元 ≤ M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.80% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.30% |
M≥1000(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.50% |
365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
M≥730天 | 0.00% |
管理费 | 1.50% |
托管费 | 0.25% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持?#24515;?#38480;递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的?#24515;?#35828;明书或在本公司网站(www.vcvkf.club)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费?#22987;?#21435;转出基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
权益投资 | 318,079.37 | 87.58% |
固定收益投资 | 9,995.24 | 2.75% |
银行存款和结算备付金合计 | 34,940.71 | 9.62% |
其他资产 | 179.63 | 0.05% |
合计 | 363,194.94 | 100.00% |
行业类别 | 公?#22987;?#20540;(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 36.34 | 0.01% |
制造业 | 162,103.08 | 44.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,263.18 | 4.49% |
金融业 | 65,458.88 | 18.07% |
房地产业 | 2,830.48 | 0.78% |
租赁和商务服务业 | 21,873.94 | 6.04% |
卫生和社会工作 | 20,139.89 | 5.56% |
文化、体育和娱乐业 | 29,373.57 | 8.11% |
合计 | 318,079.37 | 87.78% |
股票名称 | 公?#22987;?#20540;(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
视觉中国 | 29,371.01 | 8.11% |
兴业银行 | 21,649.36 | 5.97% |
招商银行 | 20,467.18 | 5.65% |
美年健康 | 20,139.89 | 5.56% |
玲珑轮胎 | 17,862.93 | 4.93% |
安琪酵母 | 17,622.40 | 4.86% |
洋河股份 | 16,608.49 | 4.58% |
宁波银行 | 14,213.61 | 3.92% |
山西汾酒 | 13,877.95 | 3.83% |
青岛海尔 | 11,611.59 | 3.20% |
债券名称 | 公?#22987;?#20540;(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
19国开06 | 9,995.00 | 2.76% |
桐昆转债 | 0.24 | 0.00% |
债券品种 | 公?#22987;?#20540;(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
金融债券 | 9,995.00 | 2.76% |
可转债(?#23665;换?#20538;) | 0.24 | 0.00% |
合计 | 9,995.24 | 2.76% |