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產品概況
| 基金全稱 | 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富中小盤股票 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金代碼 | 450009 |
| 基金經理 | 趙曉東 | 成立時間 | 2010-11-23 |
| 管理人 | 國海富蘭克林基金管理公司 | 交易狀態 | 正常開放 |
| 托管人 | 中國銀行股份有限公司 | ||
| 基金介紹 | 晨星雙五星評級，屢獲重量級獎項 | ||
| 產品特點 | 投資具有較高成長性和良好基本面的中小盤股票，力求在有效控制風險的前提下，謀求基金資產的長期 增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金股票投資的比例范圍為基金資產的80%－95%；債券、權證、貨幣市場工具及中國證監會允許 基金投資的其他金融工具占基金資產的比例范圍為5%-20%。現金或者到期日在一年以內的政府債券 占基金資產凈值的比例不低于5%。 | ||
| 業績比較基準 | 中證700指數收益率×90% + 銀行同業存款利率×10% | ||
| 風險收益特征 | 本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中的較高預期風險和收益品種，其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。 | ||
業績回報
投資回報
| 基金名稱 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富中小盤股票 | 5.42% | 7.25% | 11.38% | 27.96% | 6.53% | 212.65% |
歷史凈值
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開始時間
結束時間
查詢
費率結構
認購費率
| 認購金額（M萬元） | 認購費率 |
|---|---|
| 0< M<50萬元 | 1.20% |
| 50萬元 ≤ M<100萬元 | 0.80% |
| 100萬元 ≤ M<500萬元 | 0.60% |
| 500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.20% |
| M≥1000 （萬元） 以上 | 1000/筆 |
申購費率
| 申購金額（M萬元） | 申購費率 |
|---|---|
| 0< M<50萬元 | 1.50% |
| 50萬元 ≤ M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元 ≤ M<500萬元 | 0.80% |
| 500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.30% |
| M≥1000（萬元）以上 | 1000/筆 |
直銷網上交易 申購/定投費率
| 網上交易申購金額 | 前端申購費率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500萬元以下 | 0.60%起 |
| 網上交易定投金額 | 前端定投費率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10萬元以下 | 0.60%起 |
贖回費率
| 持有時間(M) | 贖回費率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他費用
| 管理費 | 1.50% |
| 托管費 | 0.25% |
轉換費用
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
贖回費用：
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.vcvkf.club）查詢。
轉出與轉入基金申購費補差：
（1）轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。
（2）轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。
（3）轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
基金經理
- 個人簡介
- 16年證券從業經驗，香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理，浙江證券分析員，上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理，國海證券有限責任公司行業研究員，國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理。現任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事，國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金及國富基本面優選混合基金的基金經理。
趙曉東
投資組合
資產分布（截止日期： 2020-03-31 ）
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金資產價值比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 233,559.05 | 85.51% |
| 固定收益投資 | 16,120.10 | 5.90% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 22,225.44 | 8.14% |
| 其他資產 | 1,216.80 | 0.45% |
| 合計 | 273,121.40 | 100.00% |
行業分布（截止日期： 2020-03-31 ）
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產價值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 2,455.51 | 0.90% |
| 制造業 | 148,858.48 | 54.63% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,907.43 | 3.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27.34 | 0.01% |
| 金融業 | 41,632.44 | 15.28% |
| 租賃和商務服務業 | 4,996.60 | 1.83% |
| 科學研究和技術服務業 | 1,017.93 | 0.37% |
| 衛生和社會工作 | 16,161.75 | 5.93% |
| 文化、體育和娛樂業 | 9,499.65 | 3.49% |
| 合計 | 233,559.05 | 85.72% |
十大股票持倉（截止日期： 2020-03-31 ）
| 股票名稱 | 公允價值（萬元） | 占基金資產價值比例 |
|---|---|---|
| 安琪酵母 | 19,724.38 | 7.24% |
| 玲瓏輪胎 | 17,206.53 | 6.31% |
| 美年健康 | 16,161.75 | 5.93% |
| 洋河股份 | 15,586.06 | 5.72% |
| 生物股份 | 14,212.07 | 5.22% |
| 招商銀行 | 13,454.59 | 4.94% |
| 興業銀行 | 10,884.86 | 3.99% |
| 寧波銀行 | 10,825.98 | 3.97% |
| 宋城演藝 | 9,499.65 | 3.49% |
| 海爾智家 | 8,611.46 | 3.16% |
五大債券持倉（截止日期： 2020-03-31 ）
| 債券名稱 | 公允價值（萬元） | 占基金資產價值比例 |
|---|---|---|
| 19國開06 | 10,008.00 | 3.67% |
| 19國開11 | 6,031.80 | 2.21% |
| 樂普轉債 | 80.30 | 0.03% |
債券投資組合（截止日期： 2020-03-31 ）
| 債券品種 | 公允價值（萬元） | 占基金資產價值比例 |
|---|---|---|
| 金融債券 | 16,039.80 | 5.89% |
| 可轉債（可交換債） | 80.30 | 0.03% |
| 合計 | 16,120.10 | 5.92% |
信息披露
分紅記錄
基金分紅記錄
代銷機構
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